PTKT Xu Hướng – Chỉ số Moving Average ( Học Forex 247 )

PTKT Xu Hướng – Chỉ số Moving Average ( Học Forex 247 )

Đường trung bình di động Moving Average (MA)

Mức giá dùng để tính đường trung bình di động?

Thông thường chúng ta thường sử dụng mức giá đóng cửa để áp đặt cho đường trung bình di động. Mức giá đóng cửa của 1 phiên là mức giá quan trong và được áp dụng nhiều nhất trong việc xác định nên đường trung bình di động, tuy vậy có vài kỹ thuật sử dụng các mức giá khác để tính cho đường trung bình di động như sau:
§          Giá mở cửa.

§          Giá cao nhất.

§          Giá thấp nhất.

§          Giá trung bình của 1 phiên = (Giá cao nhất + Giá thấp nhất)/ 2.

§          Giá tiêu biểu cho 1 phiên = (Giá đóng cửa + giá cao nhất + giá thấp nhất)/ 3.

§          Giá trung bình tỷ trọng của 1 phiên = (2 x Giá đóng cửa + giá cao nhất + giá thấp nhất)/ 4.

Khoảng thời gian để tính đường trung bình di động?

Theo khuyến cáo của những nhà phân tích kỹ thuật giàu kinh nghiệm, việc sử dụng đường trung bình di động để xác định độ dài xu hướng tương ứng được liệt kê như trong bảng sau đây:

Xu hướng

Độ dài đường trung bình di động

 

Rất ngắn hạn

5 – 13 phiên

 

Ngắn hạn

14 – 25 phiên

 

Trung hạn mức độ thấp

26 – 49 phiên

 

Trung hạn

50 – 100 phiên

 

Dài hạn

100 – 200 phiên

 

Trung bình di động thích hợp để sử dụng cho trường hợp nào?

Với thị trường không xu hướng hoặc xu hướng quá dốc thì việc vẽ một đường trung bình di động thích hợp hơn là việc kẻ một đường xu hướng có độ dốc cao để xác định xu hướng giá.

Đường trung bình di động thích hợp sử dụng với các công cụ chỉ độ dao động giá cả hàng hóa như Stochastic, MACD, RSI, Momentum. Một vài chỉ số như Stochastic ngắn hạn biến động quá mức khiến cho chúng ta khó có thể nhìn thấy được xu hướng giá, việc vẽ một đường trung bình di động sẽ khiến cho nhà đầu tư dễ dàng nhìn thấy được xu hướng giá tổng quát.

Ưu điểm hàng đầu của đường trung bình di động là sử dụng nó để quan sát tổng quát sự thay đổi của giá cả hàng hóa. Nhà đầu tư sẽ mua hàng hóa khi đường giá nằm trên đường trung bình di động và bán ra ở trường hợp ngược lại.

Đường trung bình di động Moving Average (MA).

Là giá trị trung bình của một loại hàng hóa tại một thời điểm nhất định trong một khoảng thời gian định nghĩa “n” kỳ.

Cách tính: Cộng tất cả các giá đóng cửa của một loại hàng hóa trong “n” thời gian gần nhất rồi sau đó chia cho “n”.

CHỈ RA XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG:

Đồ thị giá nằm trên MA cho thấy thị trường đang trong xu hướng tăng giá.

Đồ thị giá nằm dưới MA cho thấy thị trường đang trong xu hường giảm giá.

DẤU HIỆU MUA/ BÁN

Điểm cắt vàng (Gold point):

Là giao điểm của đường trung bình thời hạn ngắn cắt từ dưới lên so với đường trung bình của thời hạn dài hơn.

Điểm chết (Death point):

Là giao điểm của đường trung bình thời hạn ngắn cắt từ trên xuống so với đường trung bình thời hạn dài hơn.

Ưu điểm: Đường này cho biết xu hướng chắc chắn của thị trường và cũng đưa ra tín hiệu về sự đảo chiều của thị trường.

Nhược điểm: Chúng ta sẽ luôn phải mua hoặc bán chậm vì xu hướng chuyển động của đường MA xuất hiện thường chậm hơn với đồ thị giá thực tế.

Sử dụng theo xu hướng

Vì đường trung bình di động thường cho dấu hiệu chậm trễ nên thường được sử dụng khi thị trường có xu hướng rõ ràng và không nên sử dụng khi xu hướng chưa được xác lập. Cách này được gọi là dùng đường trung bình di động giao dịch theo xu hướng.

Cách căn bản đơn giản nhất là là Buy khi từ dưới phá lên trên đường trung bình di động và SELL khi giá từ trên phá xuống và vượt qua đường qua đường trung bình di động. Các nhà đầu tư thường chờ đợi khi xuất hiện 1 nến có mức giá đóng cửa trên đường trung bình di động để BUY và chờ đợi 1 nến có mức giá đóng cửa dưới đường trung bình di động để SELL.
Ví dụ sau minh họa cho cách sử dụng trên:

ma-using1

Xác định support và resistance:
Cách thứ hai các nhà giao dịch thường sử dụng là dùng đường trung bình di động để xác định các mức cản trên (resistance) và cản dưới (support), khi giá phá vỡ các mức cản này, có thể báo hiệu một sự đảo chiều xu hướng sắp xảy ra.
Xem ví dụ trên biểu đồ sau :

ma-using2

Sử dụng 2 đường trung bình di động cắt nhau:
Cách cuối cùng mà các nhà giao dịch thường sử dụng đó là vẽ 1 đường trung bình di động dài hạn và 1 đường trung bình di động ngắn hạn trên cùng 1 biểu đồ và giao dịch theo sự cắt nhau của 2 đường này. Cách vào lệnh ở đây là đường ngắn hạn sẽ di chuyển nhanh hơn theo những thay đổi của xu hướng. Và vì thế, nhà đầu tư sẽ BUY khi đường trung bình di động ngắn hạn cắt từ dưới lên trên đường dài hạn và SELL khi đường trung bình di động ngắn hạn cắt từ trên xuống dưới đường dài hạn

Ví dụ minh họa

ma-using3

Như vậy , bạn đã hiểu các cách ứng dụng đường trung bình di động trong giao dịch. Trong bào học tiếp theo, chúng ta sẽ học về 1 đường tín hiệu được xây dựng dựa trên những đặc điểm của đường trung bình di động, gọi là : Đường trung bình di động đồng quy/phân kì.

 

Bây giờ bạn đã biết xác định xu hướng bởi sử dụng các đường trung bình di động trên biểu đồ. Bạn cũng nên biết rằng đường trung bình di động còn có thể giúp bạn xác định được xu hướng sắp kết thúc và đảo chiều.

Tất cả điều bạn cần làm là gắn một vài đường trung bình di động vào biểu đồ giá và chờ đợi một sự bắt chéo.  Nếu các đường trung bình bắt chéo qua nhau, đó là dấu hiệu rằng xu hướng có thể sớm thay đổi và là cơ hội cho bạn có được một điểm vào lệnh tốt hơn.

Hãy xem ví dụ bên dưới của cặp USD/JPY chart daily :

moving-average-crossover

Từ tháng 4 đến tháng 7, giá trong xu hướng tăng rõ rệt. Nó dừng lại và dao động quanh mức 124.00 trước khi chuyển sang xu hướng giảm. Tại vị trí giữa tháng 7, ta thấy rằng đường SMA 10 đã đi qua dưới đường SMA 20.

Và điều gì đã xảy đến?

Một xu hướng giảm mạnh.

Nếu bạn đã bán tại điểm bắt chéo của đường trung bình di động bạn đã kiếm được cả nghìn pips.

Tất nhiên, không phải mọi giao dịch sẽ có lợi nhuận cả nghìn pips, trăm pips hay thậm chí 10 pips.

Nó có thể là một giao dịch thất bại, cho nên bạn phải xem xét những vấn đề khác như điểm cắt lỗ hay mục tiêu lợi nhuận. Bạn không thể chỉ nhảy vào thị trường một cách liều lĩnh không có kế hoạch!

Một điểm cần lưu ý là cách giao dịch bắt chéo này hiệu quả khi thị trường có xu hướng rõ rệt, nó không thực sự tốt khi thị trường buồn tẻ hoặc giá dao động trong biên độ hẹp. Khi đó bạn sẽ nhận được rất nhiều tín hiệu bắt chéo và tốt nhất là nên chờ đến khi bạn thấy lại được xu hướng của thị trường.

 

 

PTKT Xu Hướng – Chỉ số Moving Average ( Học Forex 247 ) – https://hocforex247.wordpress.com

Advertisements